采购发票对等核销

系统提供红字和蓝字采购发票的对等核销和反核销的功能。该需求的应用非常广泛： 对于同一张采购入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字发票将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有发票相核销，这两张发票都无法审核成功等等。由于这些需求，我们特增加红字和蓝字采购发票对等核销功能，以满足客户需要。

进行对等核销的采购发票必须符合以下条件：

Ø         对等核销的必须分别为红字和蓝字的已审核采购发票；

Ø         对等核销的发票必须全部为审核未钩稽的发票；

Ø         对等核销的发票其事务类型必须一致，即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票；

Ø         对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

Ø         一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；

Ø         反核销的两张发票不能生成记账凭证。

在进行对等核销前，先要了解对等核销对发票状态的影响

1、对等核销后的采购发票不能再与发票核销；

2、对等核销后的采购发票视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。

对等核销的操作介绍

在采购发票序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购发票，单击工具条上【核销】、或选择〖操作〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、条目数、数量（相加为零）是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

反核销操作

对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。 反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

同样在“采购发票序时簿”，选中一张已经执行对等核销的采购发票，选择〖操作〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

对等核销单据的账务处理

对等核销的发票，不进行账务处理，在存货核算系统的【生成凭证】界面不显示这类单据。具体请参考《金蝶KIS专业版联机帮助－存货核算》的相关处理介绍。