支票管理

　　支票管理是金蝶KIS行政事业版的一个辅助管理模块，使您很方便地管理您所开据的支票和从登记到核销、打印一系列繁琐的手工劳动。

　　一、支票登记

　　支票登记资料是出纳管理系统维护事项;“支票登记”主要登记单位银行账号，所在银行名称以及支票号码范围，支票有效期限，如下图所示：

　　图9-29

　　在“编辑”中启动“新增”功能，进入窗口如下图：

　　图9-30

　　支票号码：可以使用“-”作为起止符，用“，”作为分隔符。如：1001-1500，3001-3500。其他输入项可通过窗口本身很容易理解其中的含义。

　　只有登记的支票才能被领用和报销。

　　二、支票领用及报销

　　在“出纳管理”模块中单击〈支票领用及报销〉，出现下图过滤窗口：

　　1、过滤方案：

　　设置方案名称：所谓方案即定义一个怎样显示和打印支票管理簿。您可以重新设置一个新的方案，也可以用下拉按钮选择其中的某支票管理方案，系统默认当前状态为全部未核销的支票。

　　图9-31

　　筛选: 您可以选定开户银行、银行账号等及其相应的属性选项设置作为过滤条件。

　　排序: 表示以哪个支票管理项目(字段)进行排序，系统默认以开户银行、开户账号及支票号排序。

　　显示:表示要求显示哪些支票项目，如领用人等，系统默认全部支票项目。

　　未核销，已核销，已退票：分别表示未核销的支票、已核销过的支票和被填写登记且领出后未使用而退回的支票。系统默认为“未核销”状态。

　　保存：表示保存一个设置方案。

　　确认：在处理完上述步骤之后，您就可以保存并确认，弹出支票登记簿。

　　图9-32

　　2、领用与报销

　　1)支票领用：

　　在序时簿工具栏中点击“新增”，出现如图界面：

　　图9-33

　　在该界面中填写相应的信息即可实现支票的领用。

　　注意事项：支票号必须是已经登记的支票，否则无法保存该单据。

　　2)支票报销：

　　支票报销有两种方式：手工录入和从凭证中获取报销数据。

　　A、 手工录入：双击已经领用的支票，在图9-33中填写报销人、报销金额和报销日期等信息保存后即实现了支票的报销。

　　B、 从凭证中获取报销数据：

　　条件：1、凭证中存在支票这种结算方式的凭证

　　2、支票对应的结算号必须是已经领用的支票号

　　3、凭证中的币别与领用支票的币别对应

　　三个条件同时满足后，就可以通过“编辑”菜单中的“从凭证中获取报销数据”功能引入报销数据。

　　三、支票核销

　　支票进行领用和报销后，就可以进行支票的核销工作。

　　支票核销功能中，系统提供了核销和退票的功能。

　　通过“编辑”菜单下的〈核销〉〈退票〉〈取消核销/退票〉功能可以实现。

　　经过核销和退票的支票不允许被删除，只有通过“取消核销/退票”操作后，支票才允许被删除。