出纳扎账

　　出纳扎账是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至下一期，并对现金日记账、银行日记账加注发生额。

　　单击“出纳管理”模块中的〈出纳扎账〉，此时系统弹出窗口如下：

　　图9-21

　　按下“前进”按钮，进入下一个窗口：

　　图9-22

　　在此窗口中,按照提示输入用户口令,扎账日期等，点击“完成”，即可完成期末扎账的工作。

　　进行扎账后，扎账前的现金和银行存款日记账将不允许再进行修改。如果需要修改，需要进行反扎账才行。执行反扎账操作请使用Ctrl+F9。

　　注意：为了方便出纳银行对账，在出纳模块中您可以在任意期间内进行多次扎账操作。但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。也只有最后一天的操作才符合出纳期末扎账的意义。

　　如果上个期末未进行出纳扎账的操作，则会在本期的任一次扎账中出现提示信息。

　　为了确保余额调节表的正确性，我们强烈建议按照严格的操作程序逐期进行出纳期末扎账。

　　注意事项：如果不进行期末扎账，则最多只能录入或引入下一期的日记账;若要录入或引入下一年的日记账，则必须进行年末扎账。