出纳报表

　　出纳报表提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”和“银行存款余额调节表”查询功能，以便及时掌握资金动向。

　　一、资金日报表

　　在“出纳管理”模块选择并单击〈资金日报表〉，系统弹出下图9-23所示条件窗口：

　　图9-23

　　资金科目范围：可使用查询按钮来获取单一资金科目，也可以手工输入，手工输入时条件更灵活，可输入以下形式：“101-102”、“101，10201-10204”、“101-102，109”。

　　日期：指资金、银行存款业务所发生的时间，系统只对该日期内发生的业务系统输出资金日报表。

　　在选择相应的条件并确定后，系统进入资金日报表窗口，在该窗口中，系统提供“打印”、“预览”、“引出”等功能。

　　图9-24

　　二、资金月报表

　　操作指南

　　在出纳管理窗口，单击〈资金月报表〉，选择需要查看的资金科目范围，选择“币别”，选择期间，单击“确定”即可。

　　如图所示：

　　图9-25

　　三、长期未达账

　　“长期未达账”是对银行日记账和银行对账单进行报表输出之功能。单击“出纳报表”模块并选择“长期未达账”选项后，系统进入长期未达账条件窗口。

　　图9-26

　　银行存款科目范围：可使用下拉按钮选取银行存款科目，也可以手工输入，手工输入时条件更灵活，可输入：“10201，10202-10204，10208”。

　　未达天数：指银行日记账与银行对账单之间未达多少天以上。

　　在输入相应的条件并确定后，系统进入“银行日记账/银行对账单”未达序时簿。

　　图9-27

　　该序时簿中可使用图中右上角下拉按钮对“银行日记账/银行对账单”之间相互切换，同时系统提供“打印”、“预览”、“引出”等常用操作功能。

　　四、银行存款余额调节表

　　在输入了期初单位未达账项、银行对账单，对未达账项全部勾对完毕之后，就可以输出银行存款余额调节表了。在窗口中右上角的下拉列表框中选择“银行存款余额调节表”系统即弹出银行存款余额调节表供您查看或打印。

　　在生成的银行存款余额调节表上，系统会自动判别调节是否平衡，同时给出相应的提示信息。

　　在银行存款余额调节表中，系统是按照您所选取的对账条件来设定默认的截止对账日期的。如果条件设定为“按期间”，则默认截止对账日期为截止期间的最后一日;如果条件设定为“按日期”，则默认截止对账日期为所设定的截止日期;如果条件设定为“按未达天数”，则默认截止对账日期为设定的截止日期。

您可以根据需要修改余额调节表的截止对账日期，以满足实际对账的需求。在银行存款余额调节表窗口中，单击 (查询条件按钮)，系统弹出银行存款余额调节表查询条件设置窗口。在窗口中您可以选择银行存款余额调节表输出的银行存款科目、币别、截止日期等选项，系统会根据您设定的条件重新生成余额调节表。

　　系统会根据勾对的情况分别对银行存款账面余额以及银行对账单余额进行调整，生成余额调节表，并自动检测所生成的余额调节表是否平衡，如下图所示。

　　图9-28