付款单

付款单是向供应商提供商品赊购货款或预付货款的业务行为，此单据可处理企业应付款、采购预付款、预付款退款等资金业务，付款单还可以处理一张购货单分次付款，或一张付款单同时处理几张购货单的业务。在系统中处于资金管理的核心地位。

一、操作说明：

（一）操作路径

单击〖功能〗→〖资金管理〗→〖付款单〗，或者单击‘资金管理’导航图中的<付款单>图标。

（二）操作界面图

（三）简要操作指引

1、付款单有<采购付款>、<预付款>、<预付退款>3种单据类型，分别用于处理采购付款、收取预付款以及预付款退款。

2、选择采购付款，单击【选源单】，或在表体源单编号处F7调用。此处负责调入赊购发票、期初应付和其他付款，并显示对应单据的编号。

3、本次核销为整单表体的本次核销金额合计，付款类型选择预付款后，此处即为金额唯一录入地址。

4、结算账户用来记录生成凭证时付款金额的科目来源，负责记录付款账户为现金还是银行等。

5、“本次付款”、“本次核销”、“整单折扣”和“折扣科目”四个项用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*本次核销=本次付款，即输入折扣后自动计算出折后金额。折扣科目只有在财务业务结合使用的情况下才需要填写。

6、双击表头“本次付款”金额后的按钮，可调出“多账户付款”窗口，在此窗口可录入多个付款账户，实现同一笔付款的多种付款方式在同一购货单中一次性处理。

7、如果选择了预收退款，则只能通过选择对应供应商的预付款单执行退款过程。

二、专家温馨提示：

1、单据分摊和合计

进入单据界面时即可在菜单栏看到这两个按钮。“分摊”功能是为了用户按单据在表体的排列顺序分摊付款，只有表头付款金额不为空时此功能方能使用。点击【分摊】则按付款金额依条目顺序分配；“合计”功能是为了返填表体本次核销合计到表头的本次核销，点击【合计】即完成返填。

2、折扣功能应用

提供折扣功能是为了让用户用快捷的方式处理抹零以及坏账等业务，减轻用户使用系统的工作量，而提供的一个方便性功能。下面介绍其具体使用方法：

“本次付款”、“本次核销”、“整单折扣”和“折扣科目”四个项用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*本次核销=本次付款，即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，本次付款=本次核销，折扣科目灰显。整单折扣>=0，当整单折扣不等于100%时，折扣科目亮显。同时，输入折后金额可自动反算出整单折扣，整单折扣=（本次付款/本次核销）*100%；折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定折扣科目。

以付款单为例，当存在付款抹零业务时，需要将抹零后的合计金额填入表头的本次付款项，系统会自动反算出整单折扣。对应的折扣金额需要记入折扣科目，此处折扣科目可以任意选择，但是为了便于客户进行统计管理，请选择一固定科目用于相关折扣的保存。只要表头的本次核销等于表体本次核销合计，则允许保存，完成付款核销。

3、预付款的退款

预付款的退款可以直接在付款单中完成。在付款单的单据类型中选择预付退款，然后选择需要完成退款业务的客户。通过选源单功能选择预付款，填入退款金额，完成其他项目填写，保存并审核，就完成了预付退款业务。

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