其他付款单

其他付款单包括两个单据类型，费用结算、其他应付；费用结算单用于一般费用直接现金支付或转账支付的业务，其它应付，主要是处理同供应商之间的其他费用比如运费、装修费等需要付款或核销的业务，因此其他应付单据保存审核后可直接通过付款单参与后续付款核销流程。

一、操作说明：

（一）操作路径

单击〖功能〗→〖资金管理〗→〖其他付款单〗，或者单击‘资金管理’导航图中的<其他付款单>图标。

（二）操作界面图

（三）简要操作指引

1、其他付款单有<费用结算>、<其他应付>2种单据类型，分别用于处理日常非主营业务的费用结算以及可以进入核销环节的其他应付账款处理。

2、选择付款结算后，供应商、经手人、部门这三项都非必填项，但至少要保证一项录入，也可以都录入。

3、结算账户用来记录生成凭证时付款金额的科目来源，负责记录付款账户为现金还是银行等。

4、表体中的支出类别用于选择明细支出类别，单据在保存时会判断结算账户指定科目和支出类别的指定科目是否重复，如果有重复，那么会提示并不允许保存，需返回编辑界面继续修改。

5、如果选择其他应付，则供应商是必录项，且结算账户系统会默认取预设的应付账款账户。

6、双击表头“已结算金额”后的按钮，可调出“多账户付款”窗口，在此窗口可录入多个付款账户，实现同一笔付款的多种付款方式在同一其他付款单中一次性处理。

二、专家温馨提示：

其他应付的业务应用举例

以采购业务为例，新增其他付款单，单据类型选择其他应付，单据保存审核后作为一张类似购货单的单据，产生此供应商的应付账款，在后期付款单、核销单中选择源单，可以选到此单，在应付报表中可作为应付项参与统计。

企业同运输部门结算运费时，直接制作付款结算（负数）

借：其他应付款

贷：现金

企业确认为供应商代垫运费的具体金额后，制作其他付款单—其他应付，系统生成凭证如下：

借：应付账款——供应商（取表头结算账户）

     贷：其他应付款（取支出类别）

企业在同供应商就代垫运费进行银行汇款结算后，通过付款单，选定供应商，包括其他应付，进行付款结算，生成凭证：

借：银行存款

    贷： 应付账款——供应商

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