其他收款单

其他收款单包括两个单据类型，收款结算、其他应收；收款结算单用于一般接受现金或支票入账等收款业务，其他应收，主要是处理同客户之间的其他收入比如运费代垫、装修费报销等需要收款或核销的业务，因此其他应收单据保存审核后可直接通过收款单参与后续收款核销流程。

一、操作说明：

（一）操作路径

单击〖功能〗→〖资金管理〗→〖其他收款单〗，或者单击‘资金管理’导航图中的<其他收款单>图标。

（二）操作界面图

（三）简要操作指引

1、其他收款单有<收款结算>、<其他应收>2种单据类型，分别用于处理日常非主营业务的收款结算以及可以进入核销环节的其他应收账款处理。

2、选择收款结算后，客户、经手人、部门这三项都非必填项，但至少要保证一项录入，也可以都录入。

3、结算账户用来记录生成凭证时收款金额的科目来源，负责记录收款账户为现金还是银行等。

4、表体中的收入类别用于选择明细收入类别，单据在保存时会判断结算账户指定科目和收入类别的指定科目是否重复，如果有重复，那么会提示并不允许保存，需返回编辑界面继续修改。

5、如果选择其他应收，则客户是必录项，且结算账户系统会默认取预设的应收账款账户。

6、双击表头“已结算金额”后的按钮，可调出“多账户收款”窗口，在此窗口可录入多个收款账户，实现同一笔收款的多种收款方式在同一收款单中一次性处理。

二、专家温馨提示：

其他应收的业务应用举例

以销售业务为例，新增其他收款单，单据类型选择其他应收，单据保存审核后作为一张类似销售单的单据，产生此客户的应收账款，在后期收款单、核销单中选择源单，可以选到此单，在应收报表中可作为应收项参与统计。

企业同运输部门结算运费时，直接制作收款结算（负数）

借：其他应收款

贷：现金

企业确认为客户代垫运费的具体金额后，制作其他收款单—其他应收，系统生成凭证如下：

借：应收账款——客户（取表头结算账户）

     贷：其他应收款（取收入类别）

企业在同客户就代垫运费进行银行汇款结算后，通过收款单，选定客户，包括其他应收，进行收款结算，生成凭证：

借：银行存款

    贷：应收账款——客户

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