估价入库单

估价入库是指商品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批商品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库商品的数量以及暂估单价入库处理并记账，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并记账。

一、操作说明：

（一）操作路径

单击〖功能〗→〖采购管理〗→〖估价入库单〗，或者单击‘采购管理’导航图中的<估价入库单>图标。

（二）操作界面图

 

（三）简要操作指引

1、估价入库单包含三种单据类型，分别是：<估价入库>、<估价退货>、<估价冲回（红单）>，其中<估价冲回（红单）>不显示在单据类型下拉列表中，不能手工录入，只能通过估价入库的冲回过程自动生成。在<购货单>（单据类型为估价冲回（蓝单），以下简称<估价冲回（蓝单）>）审核后，系统自动生成一张数量与<估价冲回（蓝单）>相同、单价与原<估价入库>相同的估价冲回（红单），将原估价入库金额冲回，通过工具栏【前单】、【后单】功能或者序时簿可以查询到这类单据。

2、填制<估价入库>可以手工制作，也可以选择供应商后，通过〖关联〗→〖选择采购订单〗来选择采购订单关联生成估价入库单。

3、<估价入库>由于发票未到而暂时估计的价格，因此不涉及到税费。

4、一张<估价入库>单据可以关联引用多张<采购订单>的多个明细分录生成，关联<采购订单>生成后可以增加、删除明细，也可以修改引用的订单记录的数量、单价。

5、一张<采购订单>允许被同一张<估价入库>重复引用，从而实现对<采购订单>明细分录的拆分和订单执行跟踪。多次引用的执行数量为累计引用数。

6、估价入库的商品发票等相关凭据到达后，可单击工具栏中的【冲回】快速生成估价冲回（蓝单），或由估价冲回（蓝单）关联估价入库单生成。

7、<估价冲回（蓝单）>审核后，系统将自动生成一张对应的<估价冲回（红单）>，来将原估价入库单冲回，此单是系统自动生成的机制单据，不能手工录入。通过工具栏【前单】、【后单】功能或者序时簿可以查询到这类单据。

8、估价入库的商品发生退货时，可通过填制估价退货单处理。但估价退货单的单据表体无法选择商品，必须通过估价退货单引用估价入库单生成，或者在估价入库中选择〖关联〗→〖生成估价退货〗生成。

二、专家温馨提示：

1、<估价入库>的每一笔分录支持多次冲回，可根据实际发票或有效凭据数量进行部分冲回处理。

2、<估价入库>生成的<估价冲回（蓝单）>不能增加明细分录，但可以删除或者修改数量、单价等信息，数量必须小于等于估价入库单未冲回数量。

3、<估价冲回（红单）>不能进行任何操作，是由<估价冲回（蓝单）>自动控制的，<估价冲回（蓝单）>的审核、反审核、修改、删除等操作，都会同步自动处理<估价冲回（红单）>的相同操作。

4、选择〖查看〗→〖格式〗→〖单据表体设置〗，将冲回数量、退货数量和未冲回数量设置为显示，可直接在<估价入库>单据上查看到冲回、退货及未冲回数量； <估价退货>保存后，其退货数量累增反写到原<估价入库>的退货数量中；<估价冲回（蓝单）>保存后，其冲回数量累增反写到原<估价入库>的冲回数量中；如果估价入库单被全部冲回，单据上将被标识“冲回”图章。

5、如果<估价入库>由<采购订单>关联生成，再关联生成<估价退货>时，退货数量反写减少订单的执行数量，如订单已“关闭”则自动置为未关闭状态。而关联生成<估价冲回（蓝单）>由于同步生成相同数量的红单，故不反写订单的执行数量。

6、<估价入库>、<估价退货>和<估价冲回（红单）>审核后，可通过‘财务管理’中的<凭证制作>功能自动生成记账凭证。每张单据只能生成一次凭证。

7、估价入库单的各个单据审核后就不能再进行编辑，如需修改需要先将单据反审核。各个单据如果被其他业务单据关联或者已经记账则不能被反审核。

8、<估价入库>审核后，系统将此单中的所有商品进行入库处理，增加各商品的库存数量及金额；<估价退货>审核，系统将此单中所有商品进行出库处理，减少各商品的库存数量及金额；<估价冲回（蓝单）>以及<估价冲回（红单）>审核后，按金额差调整库存金额。

9、与<采购订单>和<购货单>不同的是，由于<估价入库>的入库价格本身是一个不太准确的数值，因此估价入库类单据不参与价格的跟踪管理；与<采购订单>和<购货单>相同的是，<估价入库>同样遵循价格自动取数规则。

10、企业发生的运费，可计入到单据头的我方支付运杂费和厂家垫付运杂费中，通过单据界面的按数量分摊或按金额分摊功能按钮，按单据体商品的数量或者金额自动分摊到每一行商品的运杂费字段中，计入入库成本中（系统将单据头两个运杂费字段合计后再分摊到单据体的运杂费字段中）。

11、  单据体中提供了车号字段，可以记录每一次收货所用车辆的车牌号，并可以在报表中进行查询。

 

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