出纳管理

　　本章内容提要：

　　Ø 初始化数据录入

　　Ø 现金日记账

　　Ø 现金盘点与对账

　　Ø 银行日记账

　　Ø 银行对账单

　　Ø 银行存款对账

　　Ø 出纳扎账

　　Ø 出纳报表

　　Ø 支票管理

　　出纳管理是金蝶KIS行政事业版用于出纳理财的辅助管理系统。

　　金蝶KIS行政事业版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。

　　出纳管理使用流程图：

　　在会计之家窗口，单击〈出纳管理〉，进入出纳管理处理窗口，如下图所示。

　　图9-1

　　从该界面中，您可以清晰地看出出纳管理的主要业务流程：现金/银行初始余额——>现金/银行日记账——>对账 ——>出纳扎账，以及有关的出纳报表和支票管理。

　　以下将对这些内容逐一详细讲述：