期末结账

　　在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。

　　第一步：在账务处理窗口中单击〈期末结账〉按钮，系统进入结账处理界面，如下图所示：

　　图4-51

　　在此窗口中系统对在做结账工作中需要注意的事项进行说明。

　　第二步：输入口令开始结账

　　在上述窗口中查看完毕之后，单击〈前进〉按钮，系统即要求输入用户口令，在确认了口令之后系统即开始结账。

　　图4-52

　　系统在过账之前要对账务处理进行检查，必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。

　　系统在进行结账之前，还要检查“期末调汇”、“清理结算”、“出纳扎账”以及“计提折旧”四项处理事项是否已经完成。如果其中有一件事项未完成，则系统会提示您还有哪些事项没有完成，要您确认是否要继续结账。

　　在全部事项处理完毕后，系统开始结账。窗口中显示进度指示器，反映结账工作的进程。在结账过程中，如果想改变想法，中止结账可以单击〈取消〉按钮，系统会弹出提示窗口，询问您是否要中断结账过程。

　　在结账后，如果用户认为所做的结账操作不合适，需要进行回退处理，请咨询金蝶软件科技有限公司的技术支持机构。

　　如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间，则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

　　结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到结账处理窗口。

　　备份账套的查询：

　　年结后，除有关部门业务记录结转到下年度外，所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内，要查看年结前的账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开备份账套，如原账套名为“SAMPLE.AIS”，则年结后查询备份账套文件为”SAMPLES.A04”。其中后缀名可以为“A+年份”的形式。

　　进行期末结账后，还可以进行反结账功能，将当期会计期间退至其上一期会计期间，其具体操作方法只能使用快捷键Ctrl+F12。但是如果您已经进行了年结操作，则不能使用该方法。