长期未达账

2011-06-10 10:46

来源:本站原创

长期未达账

由于主客观等方面的原因,有时会出现个别业务长期未达的情况,这说明企业记账或银行结算或银行对账等环节出现了差错。长期未达账的功能就是协助用户查询输出这类长期未达账项,以辅助财会人员分析查找造成长期未达的原因,避免资金丢失。

KIS主界面中,选择〖出纳管理〗"〖长期未达账〗进入该处理过程。

¨         文本框:  长期未达账

¨         长期未达账的查询

¨         长期未达账的预览、打印

¨         引出

长期未达账

单击【长期未达账】进入该处理过程。

长期未达账分为企业未达账和银行未达账,凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成;银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成。

出纳人员对长期未达账应及时查明原因,通过作账或催款等形式,及早消除未达账项。

长期未达账的查询

查询长期未达账具体可分为两类:【打开】、【过滤】。

 

         

是否必需(是/否)

打开

在长期未达账的主界面中单击【打开】。

打开长期未达账的条件主要有以下几类:科目及币别、会计期间、币别选项、报表类型、显示选项等。

科目及币别:科目是指从总账中引入的明细科目,币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的长期未达账。

会计期间当前会计期间,范围为出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间(如果有预录入数据,结束期间为预录入期间)。

币别选项有三种方式:原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币,币别仍为原币;原币和本位币相当于币别多栏式的显示。

报表类型分为企业未达账和银行未达账。

显示选项分为未收未付分别显示、显示合计。

过滤

在长期未达账的工具栏上单击【过滤】,您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框,然后单击【确定】,有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。

打开、过滤和查找的区别:【打开】是一个主要功能,可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能,是对已有内容的过滤,还可以过滤一些特殊条件(如:大于10000元、不等于10000元等)。

长期未达账预览、打印

在长期未达账界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗,您就可以把长期未达账引出为各种格式的文件。

 

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