银行对账日报表
2011-06-10 10:42
来源：本站原创
为了方便客户了解企业某一天各银行的实际存款，系统提供了银行对账日报表，通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，使企业了解到存在银行资金的实际余额。
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¨ 引出
单击【银行对账日报表】进入该处理过程。银行对账日报表是根据您录入或引入的银行对账单自动生成。
查询银行对账日报表具体可分为两类：【打开】和【过滤】。
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方 案 |
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描 述 |
是否必需（是/否） |
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一 |
打开 |
在银行对账日报表的主界面中单击【打开】。 打开银行对账日报表的条件主要有以下几类：日期和显示栏数。 显示栏数是由种选择组合而成，包括：显示禁用科目、显示明细科目、显示币别小计。其中“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的银行对账日报表。 |
是 |
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二 |
过滤 |
在银行对账日报表的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。 |
否 |
打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。
在银行对账日报表界面选择【预览】、【打印】即可。
选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把银行对账日报表引出为各种格式的文件。
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