　　自动转账

　　自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。

　　一、案例说明：

　　案例：根据本期应付账款—应付工资的14%计提福利费，并把计提的福利费转入到“事业支出—职工福利费”科目中。

　　1、在“账务处理”模块点击〈自动转账〉，出现下图窗口：

　　图4-35

　　2、点击〈增加〉按钮，出现自动转账凭证设置窗口。

　　3、自动转账名称：我们输入“计提福利费用”

　　4、转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。

　　5、凭证字：用户进行选择，我们选择为“转”。

　　6、摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用”

　　7、会计科目：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，由于是把计提的福利费转入到“事业支出—福利费”科目中，因此借方科目输入“事业支出—福利费”，转账方式为“转入”;贷方科目输入“应付账款—福利费计提”，转账方式为“按公式转出”，公式可通过公式向导进行设置，设为取应付账款—应付工资贷方金额的14%

　　8、保存：输入完毕后，我们点击〈保存〉按钮即可。下图为我们输入好的自动转账凭证。

　　图4-36

　　9、生成凭证：保存后我们回到生成自动转账凭证的界面，鼠标双击选中需要生成凭证的自动转账凭证格式，点击〈生成凭证〉按钮，系统就按照定义的格式生成相应的凭证，如下图：

　　图4-37

　　下面我们详细介绍一下自动转账的功能。

　　二、设置自动转账格式

　　在账务处理窗口中，单击〈自动转账〉按钮，系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中，您可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证。

　　(一)增加

　　在图4-1账务处理主窗口单击〈自动转账〉，系统弹出如下图所示的自动转账凭证设置窗口。

　　图4-38

　　单击〈增加〉按钮，进入如图4-39所示的增加状态：

　　图4-39

　　选择凭证字，输入摘要内容、科目代码、核算项目。在输入科目和项目代码时可通过工具条中的查看按钮或相应菜单来查看选择代码，用户亦可自己输入代码。通过设置在借方或贷方转账参数，确定转账凭证中分录的借贷方向。单击借方或贷方输入框后，接着选择转账方式。

　　图4-40

　　转入：是否属于转入科目。

　　按比例转出余额：按该科目余额的比例转出。

　　按比例转出发生额：按该科目的发生额的比例转出。

　　按公式转出：表示按本位币金额公式转出。

　　包含本期末过账凭证：选择“包含”和“不包含”二者之一。

　　转出比例：将转出内容转出的百分比。

　　本位币金额公式：该条分录的科目必须为最明细科目，如明细科目下设了核算项目，还必须输入核算项目代码，在输入科目及核算项目后，还须录入币别。根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。(“本位币金额公式”即“数据来源公式”)