新增收款单


1、新建收款单的主要步骤：
客户名称->业务日期->选择账户、填写金额->保存并新增；

2、提供两种类型的业务处理：已有客户欠款收回、新客户预收款。其中收回客户欠款在应收款中抵减掉，预收款业务在应收款中以负数记录；

3、在“客户名称”后面的空白文本框中录入客户名称，对已存在的客户，系统自动过滤出来供选择，即表示对已有客户欠款收回；不存在的客户，保存单据会自动创建一条客户资料，即表示对新客户预收款；同时该客户的欠款总额会自动扣减本收款单金额；

4、业务日期：实际收款日期；

5、在账户名称中录入结算账户的户名，已存在的账户名称，系统自动过滤出来供选择，同时携带出对应的银行账号；不存在的账户名称，保存单据会自动创建一条结算账户资料，即结算账户无需初始化，新增的结算账户资料中银行名称直接取账户名称。