2011-06-16 13:40
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资金管理提供应收账款汇总表、明细表等十五张报表，涉及到应收、应付、其他应收、其他应付等各个方面。
相关主题：
Ø 应收账款汇总表
Ø 应收账款明细表
Ø 收款一览表
Ø 应付账款汇总表
Ø 应付账款明细表
Ø 付款一览表
Ø 往来对账单
Ø 账龄分析表
Ø 客户信用预警表
Ø 供应商信用预警表
Ø 收入类别汇总表
Ø 收入类别明细表
Ø 支出类别汇总表
Ø 支出类别明细表
Ø 收支明细表
Ø 往来匹配余额表
应收账款汇总表主要用于按日期范围统计某一时期内客户的应收账款的发生和收款、余额情况；提供按客户、业务员、部门三种统计方式，是了解和掌握企业某一时期的整体应收情况及本期收款情况的汇总报表。可以联查到应收账款明细表。
应收账款明细表，是用于企业内部往来应收及结算的业务报表，同对账单的区别在于这里是用于企业内部了解应收及结算情况，而对账单用于企业同往来单位之间的对账需要。
此报表包括的单据范围是销售单的三种类型（销售发货、销售退货、委托结算）、收款单的三种类型（收款、预收、预收退款）、其他收款的其他应收类型、核销单的三种类型（预收冲应收、应收冲应付、应收转应收的转出和转入）；此报表的表现形式偏重于各单据的结算体现，比如现款销售的应收和实收体现，比如预收款的实收体现，比如核销单的预收冲应收的实收体现；通过报表可快速了解当前企业同客户的应收情况及结算情况，更倾向于业务和财务对账的作用。
这是一张体现所有客户的应收类单据和预收类单据的后续收款和核销结果的报表；它反映的单据类型包括销售单、其他收款单的应收类型、预收单类型，重点反映应收类单据的后期结算和应收余额，预收类型的已核销和预收余额。
这张报表主要用于按日期范围统计某一时期内供应商的应付账款的发生和付款、余额情况；提供按供应商、业务员、部门三种统计方式，是了解和掌握企业某一时期的整体应付情况及本期付款情况的汇总报表。
应付账款明细表，是用于企业内部往来应付及结算的业务报表，同对账单的区别在于这里是用于企业内部了解应付及结算情况，而对账单用于企业同往来单位之间的对账需要，从单据的体现上，主要是预付冲应付这类内部核销单据在两个报表中的不同表现。
此报表包括的单据范围是采购单的三种类型（采购收货、采购退货、估价冲回蓝单）、付款单的三种类型（付款、预付、预付退款）、其他付款的其他应付类型、核销单的三种类型（预付冲应付、应付冲应付、应付转应付的转出和转入）；此报表的表现形式偏重于各单据的结算体现，比如现款采购的应付和实付体现，比如预付款的实付体现，比如核销单的预付冲应付的实付体现；通过报表可快速了解当前企业同供应商的应付情况及结算情况，更倾向于业务和财务对账的作用。
这是一张体现所有供应商的应付类单据和预付类单据的后续付款和核销结果的报表；它反映的单据类型包括购货单、其他付款单的应付类型、预付单类型，重点反映应付类单据的后期结算和应付余额，预付类型的已核销和预付余额。
往来对账单，以客户往来对账单为例，进行说明，实际业务场中，企业在同客户对账时，对账的单据包括销售单据（比如发票、收据、发货单等）、收款单据（收据或支票等）等，因此在设计这张报表时，尽可能将表中明细记录按照实际对账的单据形式体现出来，更方便的体现此单的对账用途。
此报表包括的单据范围是销售单的三种类型（销售发货、销售退货、委托结算）、收款单的三种类型（收款、预收、预收退款）、其他收款的其他应收类型、核销单的两种类型（应收冲应付、应收转应收）。
账龄分析是针对供应商和客户分别对应采购的购货单和销售的销售单的单据日期进行账龄天数分析的报表。
账龄的分组可以由用户自定义设计，系统根据截至日期向前推算各组内单据的合计数。
账龄分析主要是根据企业的应收账款余额来判断，因此以客户而言，取材的单据类型包括销售单的三种类型、预收款单；供应商而言，取材的单据类型包括购货单的三种类型、预付款单。
通过对客户的超出信用额度和超期未收款两个维度的监控，实现对客户信用的综合 评价报表。
根据销售单中的收款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全收款的销售单显示出来，达到随时监控即将到期的应收款记录，有效规避可能存在的收款风险。
通过供应商提供的信用额度和超期未付款两个维度的监控，有效改善企业自身信用资质，可以综合监控企业自身信用评价的报表。
根据购货单中的付款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全付款的购货单显示出来，达到随时监控即将到期的应付款记录，有效规避可能存在的付款风险。
本报表统计按收入类别及其级次统计其他收入的总体情况。该报表可以联查到收入类别明细表。
收入类别明细表是统计其他收款单中其他应收及收款结算的明细情况。可以通过该报表联查到具体的其他收款单。
本报表统计按之处类别及其级次统计其他支出的总体情况。该报表可以联查到支出类别明细表。
支出类别明细表是统计其他付款单中其他应付及费用结算的明细情况。可以通过该报表联查到具体的其他付款单。
收支明细报表是综合收款单、付款单、现款销售、现款采购、其他收款、其他付款的综合明细报表。在过滤选项中有收款单、付款单、现款销售、现款采购四个选项，其他收款和其他付款默认包含在统计范围以内，这个报表可以直观的反映每个结算账户的资金收支和结余情况，是了解资金账户存款最直观的业务报表。
往来匹配余额报表功能与往来对账单功能类似，但只体现在〖基础资料〗→〖往来单位〗→〖往来单位匹配〗中匹配过的客户和供应商的最终往来余额，单据范围包括购货单三种类型（采购收货、采购退货、估价冲回（蓝单））、销售单三种类型（销售发货、销售退货、委托结算）、收款单的三种类型（收款、预收、预收退款）、付款单的三种类型（付款、预付、预付退款）、其他收款的其他应收类型、其他付款的其他应付类型、核销单的三种类型（应收冲应付、应付转应付、应收转应收），这个报表可以直观的反映往来单位的最终往来余额，始终以正数显示期末余额。
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