凭证管理

凭证管理提供了十分丰富的凭证处理功能，可对凭证的删除、审核/反审核、作废/反作废、过账/反过账和打印进行批量处理，同时还可进行凭证的复制、冲销和整理。

一、过滤界面：

在主界面，单击‘账务处理’的<凭证管理>，出现凭证管理过滤界面，在此界面中，可设置查询的过滤条件和排序规则，如图所示。

第一节      条件：

1、字段过滤：

系统提供了凭证上所有字段信息的过滤，包括日期、会计年度、期间、凭证字、凭证号、会计科目、核算项目类别等共25个字段。

2、凭证状态设置：

审核状态：可设置审核、已审核和全部3种中的一个

过账状态：可设置未过账、已过账和全部3种中的一个

3、显示禁用科目：

选择此项，会计分录序时簿与凭证中显示禁用科目。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码，按[F7]查询科目界面不显示禁用科目。

第二节      排序：

提供日期、凭证字、凭证号和期间的排序。

第三节      过滤方案：

设定完“条件”和“排序”后，可选择窗口左边的工具条上执行【保存】，将该过滤条件保存下来，以备以后查询相同条件的凭证查询。也可单击删除方案，或单击另存方案。

通过功能可以设置过滤方案的显示模式，有大图标、小图标、详细资料、列表四种。

设置好过滤条件后，单击【确定】，系统即可按设定的过滤条件查询，显示查询结果—会计分录序时簿。

如果用户希望每次进入凭证管理时系统能以一个默认的过滤条件查询数据，则选中设定好方案，然后选中窗口底部的“下次直接以该方案进入序时簿”选项。

二、菜单介绍：

（一）文件菜单：

1、打印凭证：

1）     一般套打和友商标准套打区别：

一般套打是指用户可以根据企业自身需要，设置凭证套打模版，然后用白纸进行凭证的打印。

友商标准套打是指用户购买友商配套凭证打印纸进行凭证的打印。

2）     汇总打印：

可按照科目和核算项目进行汇总打印，用户可根据需要进行设置，如图  所示：

2、引出数据：

将当前序时簿内容引出来，支持xls和txt两种格式。

3、标准凭证引入/引出：

可以通过该功能实现凭证在不同账套中进行传递。

1）  引出标准凭证：

在“会计分录序时簿”界面，选择〖文件〗→〖引出标准凭证〗，打开“引出标准凭证”界面。

指定引出文件名及存放位置。单击【】，在弹出的对话框中，指定引出文件的存放路径及文件名，确定后，单击【开始引出】，系统开始将凭证引出到指定的路径下。引出完毕后，显示引出结果。

2）  引入标准凭证：

标准凭证的引入操作如下：

第一步，在“会计分录序时簿”界面，选择菜单〖文件〗®〖引入标准凭证〗，弹出“标准凭证引入”向导对话框；

第二步，指定引入凭证库的名称和存放位置；

第三步，确定引入凭证范围；

第四步，设置凭证检查选项；

第五步，引入标准凭证。

（二）操作菜单：

1、复制凭证：

在会计分录序时簿中，可以进行凭证复制的业务处理，生成和原有凭证相同的凭证。

在“会计分录序时簿”界面中，光标定位在要复制的凭证上，然后选择菜单〖操作〗®〖复制〗。系统立即打开“凭证录入”窗口，并将该凭证内容复制到新凭证中。

2、修改凭证：

您可以修改已录入的未过账且未审核的凭证。将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖操作〗®〖修改凭证〗或单击工具条的【修改】。系统会显示“记账凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。

3、删除凭证：

您可以删除未过账且未审核的凭证。删除凭证提供两种方式，一种是单张删除，另一种是批量多张删除。

单张删除凭证：光标定位于需要删除的凭证上，单击【删除】或〖操作〗→〖删除单张凭证〗。系统会提示您是否确认删除该张凭证，确实要删除时单击【是】，不要删除时单击【否】。如果选择了多张凭证，系统将删除第一张凭证。

成批删除凭证：首先按[Ctrl]或[Shift]键进行凭证的批量选择，单击〖操作〗→〖成批删除选中凭证〗，对选中的凭证进行删除。需注意的是：如果选中的凭证中有不能删除的，系统将自动过滤对其不作删除操作。

4、作废/反作废凭证：

您可以对未审核、未过账、非作废且手工输入的凭证进行作废操作，作废的凭证不参予后续账簿报表的数据统计。

对于系统自动生成的凭证（包括通过凭证制作、自动转账、结转损益和期末调汇功能生成的凭证），不可进行作废操作。

只有已经作废的凭证才能进行反作废操作。

5、审核凭证：

系统提供了2种凭证审核方式，一种是单张审核，另一种是成批审核。

1） 单张审核：

在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单〖操作〗®〖审核凭证〗，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面。

此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。如果发现凭证有错，在凭证上提供了一个<批注>录入框，您可以在<批注>录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修改。录入批注后，表明凭证有错，此时不允许审核，除非清空批注或凭证完成修改并保存。凭证修改后，批注内容自动清空。如查看完毕并确认无误后，单击【审核】或按[F3]，表示审核通过，在<审核>处签章显示该用户名。

审核后的记账凭证，可以再单击【审核】进行反审核，消除原审核签章，该凭证变为未经审核状态。

2） 成批审核：

您可以选择成批审核（或反审核）的功能来节省宝贵的时间。

在“会计分录序时簿”界面中，按[Ctrl]或[Shift]选择多个凭证，然后选择菜单〖操作〗®〖成批审核〗，弹出“成批审核”对话框，对话框有两个选项分别是指对未审核的凭证进行成批审核及对已审核的凭证进行成批反审核。单击【确定】，系统开始对选择的凭证进行审核签章操作，完成后提示：“审核完毕，共审核凭证X张。”

1）     审核和反审核的一些注意事项：

A、  要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。

B、  审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。

C、  反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行销章。

6、凭证过账/反过账：

系统在主界面单独提供了凭证过账功能，具体参见凭证过账。

凭证的反过账只能在会计分录序时簿中进行。

系统在会计分录序时簿提供了4种过账/反过账方式，具体如下：

1）         过账：单张凭证过账，系统将当前光标定位的凭证进行过账。

2）         全部过账：批量凭证过账，系统将当前会计分录序时簿中显示的当前会计期间的未过账凭证进行过账。

3）         反过账：单张凭证反过账，系统将当前光标定位的凭证进行反过账。

4）         全部反过账：批量凭证反过账，系统将当前会计分录序时簿中显示的当前会计期间的已过账凭证进行反过账。

7、凭证整理：

凭证整理是对可修改状态的凭证进行重新排列，并赋予新的凭证号，消除凭证断号。

1）     按凭证日期重排凭证号：可按凭证日期重排凭证号，否则按原来的凭证顺序进行排列。

2）     凭证整理功能对已审核、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。

3）     该操作是不可撤消的，用户将凭证号码重新整理后，您原来已经打印的凭证需要重新打印，所以进行此操作时要特别小心。

8、凭证冲销：

对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则，您可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。操作步骤如下：

1）         在“会计分录序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖操作〗®〖冲销〗。

2）         系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。

3）         单击【保存】即可保存该红字冲销凭证。

（三）查看菜单：

1、查看单据：

该功能只有在财务与业务结合使用时才可以看到。该功能用于查看凭证对应的业务单据，只有通过凭证制作生成的凭证，才能查看到对应的业务单据。

2、查找：

您可以在已经过滤好的会计分录序时簿中进一步查询，系统根据设置的查询条件，将光标定位于第一条符合条件的分录上，您可以利用“查找下一个”继续查找，系统将定位在下一条符合条件的分录上，直至查找完毕。

3、凭证报告：

会计分录序时簿界面〖查看〗®〖凭证报告〗，系统可以提供凭证报告。您可以选择单个期间、单个凭证字及凭证号范围查看凭证报告，默认为当前期间，凭证字默认为全部。

凭证报告包括：各凭证字的最大最小号数，凭证张数，附件张数，最大最小日期和凭证断号情况。

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