余额调节表

2011-06-10 10:13

来源:本站原创

余额调节表

对账完毕,为检查对账结果是否正确、查询对账结果,应编制银行存款余额调节表。系统提供的编制银行存款余额调节表功能就是自动完成本工作的。

KIS主界面中,选择〖出纳管理〗"〖余额调节表〗进入该处理过程。

¨         文本框:  余额调节表

¨         余额调节表的查询

¨         余额调节表的预览、打印

¨         引出

余额调节表

单击【余额调节表】进入该处理过程。余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。

余额调节表的查询

查询余额调节表具体可分为三类:【打开】、【过滤】

方案

 

         

是否必需(是/否)

打开

在余额调节表的主界面中单击【打开】。

打开余额调节表的条件主要有以下几类:科目及币别、会计期间等。

科目及币别:科目是指从总账中引入的明细科目,币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的余额调节表。

会计期间,范围为出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间(如果有预录入数据,结束期间为预录入期间)。

过滤

在余额调节表的工具栏上单击【过滤】,您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框,然后单击【确定】,有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。

打开和过滤的区别:【打开】是一个主要功能,可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能,是对已有内容的过滤,还可以过滤一些特殊条件(如:大于10000元、不等于10000元等)。

余额调节表预览、打印

在余额调节表界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗,您就可以把余额调节表引出为各种格式的文件。

 

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