新增付款单



1、新建付款单的主要步骤：
供应商名称->业务日期->选择账户、填写金额->保存并新增；

2、提供两种类型的业务处理：已有供应商欠款支付、新供应商预付款。其中支付供应商欠款在应付款中抵减掉，预付款业务在应付款中以负数记录；

3、在“供应商名称”后面的空白文本框中录入供应商名称，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择，即表示对已有供应商欠款支付；不存在的供应商，保存单据会自动创建一条供应商资料，即表示对新供应商预付款；同时该供应商的欠款总额会自动扣减本付款单金额；

4、业务日期：实际付款日期；

5、在账户名称中录入结算账户的户名，已存在的账户名称，系统自动过滤出来供选择，同时携带出对应的银行账号；不存在的账户名称，保存单据会自动创建一条结算账户资料，即结算账户无需初始化，新增的结算账户资料中银行名称直接取账户名称。