核销往来业务

2011-12-01 10:26

来源:本站原创

  核销往来业务

  一、案例说明:

  首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务:

  (一)使用核销往来业务的前提条件:

  1. 会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项)

  2. 进行往来业务核算的凭证已经过账

  (二)案例:

  案例:在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元),假设之前我们销售给上海一百一批文具,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。

  操作步骤:

  1、 在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉,设置如下图过滤窗口:

  2、 确定后进入核销窗口,如下图:

  系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销

  3、 直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。

  4、 如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。

  二、功能说明;

  在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后,系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框,在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定,系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。

  图7-2

  在核销往来业务处理窗口中,您可以选择自动核销往来业务资料,也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮,系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是:将同一业务编号中,(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同),且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。

  手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料,采用手工核销的方式进行核销。方法很简单,只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可,核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。

  注意事项:系统不支持部分核销功能,因此进行手工核销时,如果借贷方金额不等,系统会给予提示,由用户选择是否继续。建议用户不要继续,因为不等核销会造成账龄分析表不正确。

  “按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况,如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。

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