核销往来业务

　　一、案例说明：

　　首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务：

　　(一)使用核销往来业务的前提条件：

　　1. 会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项)

　　2. 进行往来业务核算的凭证已经过账

　　(二)案例：

　　案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元)，假设之前我们销售给上海一百一批文具，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。

　　操作步骤：

　　1、 在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉，设置如下图过滤窗口：

　　2、 确定后进入核销窗口，如下图：

　　系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销

　　3、 直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记“*”号。

　　4、 如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会给予提示，会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。

　　二、功能说明;

　　在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。

　　图7-2

　　在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同)，且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。

　　手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。

　　注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给予提示，由用户选择是否继续。建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。

　　“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。