目 标

实现往来业务的对账、核销管理

业务背景

往来业务管理在企业的财务管理的重要环节。往来业务要求及时、准确入账、及时对账，以保证往来资料正确和比较良好的客户关系。

适用范围

往来对账单的生成、往来核销和往来对账

序号

责任部门

责任人

1

录入往来凭证——设置往来科目的基础上，录入凭证

财务部

会计

2

往来核销——将应收实收、应付实付款项按一定的规则逐比进行核销，反馈未收、未付和未匹配款项情况

财务部

会计

3

查询往来对账单——系统生成每个客户的往来对账单

财务部

会计

4

查询账龄分析表——自定义分析公司应收、应付、其他往来等的账龄

财务部

会计