财务报表

会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。下面主要是介绍各种报表的查询，同账簿的查询方式类似。

Ø         查询科目余额表

Ø         查询试算平衡表

Ø         查询科目日报表

Ø         查询凭证汇总表

Ø         查询核算项目余额表

Ø         查询核算项目明细表

Ø         查询核算项目汇总表

Ø         查询核算项目组合表

Ø         查询科目利息计算表

Ø         查询调汇历史信息表

4 科目余额表

在主界面，选择【账务处理】→【科目余额表】，进入科目余额表的查询。

(1) 查询条件设置

在进入“科目余额表”之前，首先弹出“过滤条件”界面。在此界面中设定科目余额表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成科目余额表。

(2) 浏览、查询科目余额表

在“科目余额表查询条件”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览科目余额表的数据内容；双击鼠标左键可调阅对应行次科目的明细账资料。

温馨提醒： 本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时计算期初余额的功能。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，期初余额为0。

4 试算平衡表

用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。你可以查询不同的会计期间以及不同币别的试算平衡表数据。

在主界面，选择【账务处理】→【试算平衡表】进入“试算平衡表”的查询。在进入“试算平衡表”之前，先弹出“过滤条件设置”界面。在此界面中，您可以设定试算平衡表输出的条件，系统将会按照此条件生成试算平衡表供查询、输出。

在设置完试算平衡表查询条件之后，单击【确定】，系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表。

在生成的试算平衡表中，您可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额的数据，并可以看到所有科目的合计数额。

4 科目日报表

账务处理系统为您提供科目日报表查询功能，使您能及时地了解某一天所发生的业务。科目日报表可查询某些科目某天的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额选项等。

在主界面，选择【账务处理】→【科目日报表】，进入“科目日报表的查询”界面。首先弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成科目日报表。在“科目日报表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看科目日报表中各项数值。

4 凭证汇总表

账务处理系统在凭证处理功能中提供了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。

在主界面，选择【账务处理】®【凭证汇总表】首先弹出“凭证汇总过滤条件”界面：

输入凭证汇总所需的各项汇总条件：

输入完凭证汇总条件之后，系统就开始按条件生成凭证汇总表。在此界面中，可用光标键和滚动条对凭证汇总表进行浏览查看，并可进行过滤、打印等操作。

4 核算项目余额表

核算项目余额与核算项目分类总账、核算项目明细账类似，用于帮助用户进行核算项目余额的分析。

在主界面，选择【账务处理】→【核算项目余额表】，进入核算项目余额表的查询。首先弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目余额表。在“核算项目余额表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目余额表中各项数值。

通过核算项目余额表可以连查到核算项目明细账，有以下三种方式：

u       核算项目余额表工具栏上增加“明细账”功能按钮，光标放在该按钮上，自动以TIP页面显示“查看明细账”。

u       核算项目余额表“查看”菜单项下增加“查看明细账”功能。

u       双击核算项目余额表中的某条记录，直接进入核算项目明细账。

4 核算项目明细表

核算项目明细表是以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意角度分析、过滤、实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。

在主界面，选择【账务处理】→【核算项目明细表】，进入核算项目明细表的查询。

(1) 过滤条件设置

首先进入“过滤条件”的设置界面。在该界面有四个标准页。

查询条件

显示项目

用于选择在报表中显示的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表示选中。您可以自定义自己需要显示的项目。

过滤条件设置

在过滤条件设置中，可以实现对明细表的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证的查询条件的设置。

排序条件设置

在明细表中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成项目明细表。在核算项目明细表界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目明细表中各项数值。

(2) 任意角度即时分析

核算项明细表提供了任意角度即时分析功能。

单击条件栏中的下拉菜单，您可自己选择每一列的范围，如：点击部门列下的下拉框，您选择“全部”，则显示所有部门的数据，如果选择某一部门，则显示某一部门的数据。您可以根据您的需要选择任意角度和组合进行分析。

4 核算项目汇总表

核算项目汇总表是以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。

在主界面，选择【账务处理】→【核算项目汇总表】，进入“核算项目汇总表”的查询界面。

(1) 设置查询方案

用户可以根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。

单击“项目类别组合：”按钮后，系统弹出“核算项目分析”界面，用于设置显示的项目。

(2) 设置自定义条件

用于设置有报表中的数据必须满足的条件。

(3) 浏览核算项目汇总表

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目汇总表。在“核算项目汇总表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目汇总表中各项数值。

4 核算项目组合表

核算项目组合表是以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析。核算项目组合表是决策分析必用报表之一。

在主界面，选择【账务处理】→【核算项目组合表】，进入“核算项目组合表”的查询界面。

(1) 设置查询方案

用户可以根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。

设置自定义条件

用于设置有报表中的数据必须满足的条件。

(2) 浏览核算项目组合表

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目组合表。在“核算项目组合表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目组合表中各项数值。

(3) 引出

在核算项目组合表查询功能中，系统还同时提供了引出功能处理，可以根据您的需要，将当前的数据引出到各种数据格式以作进一步加工之用。

4 调汇历史信息表

调汇历史信息表主要是用来反映科目的调汇历史记录情况，根据调汇记录，可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。

在主界面，选择【账务处理】→【调汇历史信息表】，进入“科目调汇历史信息表”的查询。首先弹出“查询条件”窗口，设置查询方案。

设置完查询条件后，单击【确定】，进入“调汇历史信息表”进行浏览、打印等操作了。