2011-06-13 09:54
来源:本站原创
在应付账款明细查询中,使用者可对某笔所关心的业务进行查询现有资金情况,也可查看全部业务的现有资金情况。业务系统中的应收应付为的就是反映收付款情况的实时性,所以一旦发生预付或预付业务,都应该即时改变余额和累计发生额。为了达成此目的,需要在预收付款业务发生时就进行数据统计,而在预收冲应收以及预付冲应付时,只是完成相关业务的挂接。
以下为应付说明:
影响期末余额的主要数据为:期初应付、预付金额、应付金额、实付金额。
期末余额=期初应付+应付金额-预付金额-实付金额。
以下为所有单据对表格金额的影响:
单据类型 |
金额列1 |
金额列2 |
是否影响余额 |
是否影响发生额 |
发票(赊销) |
应付金额正 |
|
是 |
是 |
发票(赊销红字): |
应付金额负 |
|
是 |
是 |
发票(现销) |
应付金额正 |
实付金额正 |
否 |
是 |
发票(现销红字) |
应付金额负 |
实付金额负 |
否 |
是 |
出库单(无票) |
应付金额正 |
|
是 |
是 |
出库单(无票红字) |
应付金额负 |
|
是 |
是 |
付款单 |
应付金额正 |
|
是 |
是 |
付款单(红字) |
应付金额负 |
|
是 |
是 |
预付款单 |
预付金额正 |
|
是 |
是 |
预付冲应付: |
预付金额负 |
应付金额负 |
否 |
否 |
应收冲应付 |
实付金额正 |
|
是 |
是 |
应付冲应收 |
实付金额正 |
|
是 |
是 |
应付转应付 |
转出供应商:实付金额正 转入供应商:应付金额正 |
|
是 |
是 |
其他应付单 |
应付金额正(负) |
|
是 |
是 |
币别影响:币别来源有5个地方:发票、付款单、预付款单、核销单据、其他应付单,其中判断业务(币别)类型的有3个口:发票、其他应付单和预付款单,发票、其他应付单为本币,则对应的发票、付款单和核销单据都为本币业务;预付款单为本币,则也归为本币业务。反之都归为对应外币业务。