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财务部管理职责办法【常用财会公文】

2010-11-05 13:22

财务部管理职责办法

  1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

  2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

  3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议,定期向总经理报告。

  4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

  5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经记律。

  6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

  7、参与公司及各部门对外经济合同的签定工作。

  8、负责公司现有资产管理。

  9、原材料进出账务及成本处理,各产品成本计算及损益计算。

  10、经营报告资料编制:成本、年度预算资料汇总。

  11、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理,财务报告及会计科目明细表。

  12、统一发票自动报缴,营利事业所得税核算及申报,营业税,印花税的事物处理,资金预算,财务盘点。

  13、会计意见反应及督促,税务及税法研究。

  14、完成领导交办的其他工作。

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