1、  新建核销单主要步骤：标准版才提供核销单，基础版没有核销单。

选择业务类型->选择客户或供应商->选择表1源单->选择表2源单->录入表1和表2本次核销金额>保存或保存并新增。

2、   业务类型为“预收冲应收”时，往来单位选择客户；

表1源单为该客户的所有预收单据，即收款单中的预收部分；

表2源单为该客户的所有应收单据，即销售单未核销部分，核销单转入应收部分；

若期初应收余额为负数，则作为期初预收款核销；若期初应收余额为正数，则作为期初应收款核销

表1与表2核销后，同时减少预收账款和应收账款。

表1与表2的核销金额合计要相等

3、   业务类型为“预付冲应付”时，往来单位选择供应商；

表1源单为该供应商的所有预收单据，即付款单中的预付部分；

表2源单为该供应商的所有应付单据，即购货单未核销部分，核销单转入应付部分；

若期初应付余额为负数，则作为期初预付款核销；若期初应付余额为正数，则作为期初应付款核销

表1与表2核销后，同时减少预付账款和应付账款。

表1与表2的核销金额合计要相等

4、   业务类型为“应收冲应付”时，往来单位选择客户和供应商；

表1源单为该客户的所有应收单据，即销货单中的未核销部分，核销单转入应收部分，若期初应收余额为正数，则作为期初应收款核销

表2源单为该供应商的所有应付单据，即购货单未核销部分，核销单转入应付部分，若期初应付余额为正数，则作为期初应付款核销

表1与表2核销后，同时减少应收账款和应付账款。

表1与表2的核销金额合计要相等

5、   业务类型为“应收转应收”时，往来单位选择转出客户和转入客户；

表1源单为转出客户的所有应收单据，即销货单中的未核销部分，核销单转入应收部分，若期初应收余额为正数，则作为期初应收款核销

表2不需选择源单

核销后，减少转出客户的应收账款，增加转入客户的应收账款

6、   业务类型为“应付转应付”时，往来单位选择转出供应商和转入供应商；

表1源单为转出供应商的所有应付单据，即购货单中的未核销部分，核销单转入应付部分，若期初应付余额为正数，则作为期初应付款核销

表2不需选择源单

核销后，减少转出供应商的应付账款，增加转入供应商的应付账款