一、部门简介

　　财务部是学校能力提升促进会的不可或缺的部门，监督学促会支出，提高资金使用效率，促进资金的和谐发展。从而保证财务管理和物资管理的规范化；正确进行财务工作，对各项财务收支和经济活动实行反映和监督；定期编制财务报表。同时着眼于未来的经营活动，有效地履行预测等职能，对学促会现在和未来的财务状况及综合能力作出评价。

　　财务部愿以严谨、高效的工作作风监督好、辅助好、管理好学促会的财务，提升资金使用率，促进发展，增强学促会会的综合能力。

　　二、部门建设

　　1.部门组成

　　财务部由部长一名，副部长两名【财务部副部（会计）、财务部副部（出纳）】，财务干事若干名组成。

　　2.部门纳新

　　财务部的纳新统一根据学促会的纳新计划进行

　　3.部门培训

　　关于部门培训，财务部采用创新型的“以老带新”，在工作段时间内，老成员务必将对新成员进行有效的指导和训练。同时，老成员将不定期对新成员的工作范文中国『wWw.fanwencn.coM』§情况进行监督。老成员由部长争对工作情况进行针对性的培训，做到随时随地随人教育。

　　4. 成员沟通

　　A、每周三定期召开会议，就工作过程中所取得的成绩的存在的不足进行发扬和改进。

　　B、对各部员的实际工作情况和出勤情况，协助督察部进行考察和评定，将统一按照学促会拟定的标准实施，如每次例会的到会情况、工作手册的记录情况、工作态度（如是否积极肯干，是否在工作过程中积极思考、富于创新精神等）级工作水平的情况，都将准确地记录在册。根据实际情况，协调与其他部的工作，从实际出发，加强部门间的合作，开展特色工作，使工作效率达到最优。我们将在实际工作中根据具体情况对计划作进一步的调整和改进，以期更好的立足本校，放眼社会。

　　C、一学期不定期举行2—3次举行部门内或者部门间的联系，在工作之余为学促会内部交流提供平台。

　　D、部门例会：时间：周三晚上21：00 地点：A5四楼活动室

　　出席人：财务部所有成员

　　基本议题：

　　（1）、汇报一下本周经费使用情况

　　（2）、月度经费报表和各活动经费报表制作工作的完成并上交

　　（3）、每周文印店（力信和飞翔）的赊账情况的跟进补充，检查内容是否完整，报销金额是否合理，是否出现浪费现象

　　（4）、工作经验的交流

　　（5）、财务部工作设想的讨论

　　（6）、财务部近期工作的人员安排

　　（7）、财务部工作中出现问题的解决方案

　　（8）、当前学促会和财务部遇见的最大问题，其解决方案是什么

　　5.部门传承

　　1、部门的部长需认真解答部门成员任何与工作有关的疑惑，此项内容将列入部长考核范围。任何学促会成员都有监督和举报管理级干部的权利和义务。学促会严禁出现忽视部门成员声音的情况出现，如此更利于部门工作经验之间的传承。

　　2、分配部门任务时，部长必须尽可能安排会员范文中国『Www.fAnwenCn.cOm』|每次都参与不同的任务建设，让会员能从各个方面学有所得，劳有所获。

　　3、完成部门任务后，部长需将任务过程中的得失经验附于纸质文档，方便部门的薪火相承。

　　4、每次活动结束，部门都必须召开部门内部的工作总结会，一起交流总结任务经验。

　　三、部门主要职责

　　财务部作为的福建师范大学协和学院大学生职业能力提升促进会的不可或缺的部门，监督学促会支出，提高资金使用效率，促进学促会资金的和谐发展。从而保证学促会财务管理和物资管理的规范化；正确进行财务工作，对学促会的各项财务收支和经济活动实行反映和监督；定期编制财务报表。同时着眼于学促会未来的经营活动，有效地履行预测等职能，对学促会现在和未来的财务状况及综合能力作出评价。

　　财务部愿以严谨、高效的工作作风监督好、辅助好、管理好学促会的财务，提升资金使用率，促进发展，增强学促会会的综合能力。

　　（一）日常工作规划

　　1、根据制度与准则结合实际情况做好财务工作。

　　2、做好正常出纳工作，主要包括办理经费支出与报销程、办理经费预支款项。

　　（1）办理经费支出与报销程序

　　在采购用品前，采购人员事先告知财务部部长，经过许可方可采购。采购完成后，经办人在其原始凭证背面具体写明经费用途、规格、购买地点。由经办人、财务部长需在原始凭证的背面签字后即可报销。（注：报销金额大于或等于100元时须告知理事长。）

　　（2）办理经费预支款项

　　①经理事会批准后，经办人向财务部填写《采购经费预支表》，由财务部长批签字（章）后办理预支款项。

　　②借款人必须及时办理报销清帐手续，在事情办完后，持财务部长签字（章）后的有效发票或收款收据，及时办理报销手续（同经费报销程序）。超过两周不办理报销者，其后果由支款人员自行负责。

　　3、学促会举办各项活动的财务预算与结算

　　（1）财务部要求各活动负责人在每举办中大型活动前一周内由各活动负责人填写《活动经费预算明细表》上交财务部，财务部根据该预算明细表来指导，控制财务支出和配置资金，监督采购人员的报销。