项　　目

本期金额

上期金额

　一、经营活动产生的现金流量：

　　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　　收到的税费返还

　　　收到其他与经营活动有关的现金

　　　经营活动现金流入小计

　　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　　支付的各项税费

　　　支付其他与经营活动有关的现金

　　　经营活动现金流出小计

　　　经营活动产生的现金流量净额

　二、投资活动产生的现金流量：

　　　收回投资收到的现金

　　　取得投资收益收到的现金

　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　　收到其他与投资活动有关的现金

　　　投资活动现金流入小计

　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　　投资支付的现金

　　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　　支付其他与投资活动有关的现金

　　　投资活动现金流出小计