项    目

本期金额

上期金额

    支付的各项税费

174 703

    支付其他与经营活动有关的现金

80 000

        经营活动现金流出小计

1 006 361

经营活动产生的现金流量净额

365 531

二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

16 500

    取得投资收益收到的现金

30 000

    处置周定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

300 300

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

0

    收到其他与投资活动有关的现金

0

        投资活动现金流入小计

346 800

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

601 000

    投资支付的现金

0

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净颔

0

    支付其他与投资活动有关的现金

0

        投资活动现金流出小计

601 000

          投资活动产生的现金流量净额

-254 200

三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

0

    取得借款收到的现金

560 000

    收到其他与筹资活动有关的现金

0

        筹资活动现金流入小计

560 000

    偿还债务支付的现金

1 250 000

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12 500

    支付其他与筹资活动有关的现金

0

        筹资活动现金流出小计

1 262 500

          筹资活动产生的现金流量净额

-702 500

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

0

五、现金及现金等价物净增加额

-591 169

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