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2010-09-14 14:15
现金收支日报表
昨日库存
本日收入
本日支出
今日库存
收款金额
银行提现
付款支出
解交银行
收款凭证从第 号到第 号
付款凭证从第 号到第 号
备注
出纳员
如上图所示,出纳员可以用这张报表来对现金进行日常管理。
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