2011-05-18 09:37
出纳工作职责
岗位名称 |
出纳员 |
岗位编号 |
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所在部门 |
财务部 |
岗位定员 |
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直接上级 |
财务部经理 |
工资等级 |
八级 |
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直接下级 |
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薪酬类型 |
月薪 |
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所辖人员 |
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岗位分析日期 |
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本职: 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 |
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工作职责与任务: |
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职责一 |
职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐 |
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工作 任务 |
负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理 |
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定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表” |
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建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结 |
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定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符 |
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职责二 |
职责表述:办理支票手续和工资发放 |
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工作 任务 |
负责执行支票管理制度。 |
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负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬 |
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职责三 |
职责表述:办理外币支付、银行结算和记账 |
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工作 任务 |
支付各种外币费用,支付进口及代理进口货款 |
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处理外汇各类银行单据 |
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根据外汇各类凭证制单 |
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登记外汇银行存款日记账 |
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每月编制外汇银行存款余额调节表 |
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及时答复业务员的各种询问 |
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出国人员费用核定 |
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职责五 |
职责表述:财务经理交办的其他工作 |
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权力: |
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对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 |
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工作协作关系: |
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内部协调关系 |
公司其他部门 |
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外部协调关系 |
银行、外管局 |
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任职资格: |
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教育水平 |
中专以上 |
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专业 |
会计专业 |
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培训经历 |
会计基础培训 |
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经验 |
1年以上工作经验 |
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知识 |
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 |
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技能技巧 |
能够熟练使用计算机和财务软件,熟练使用英语 具有网络的基本知识 |
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个人素质 |
具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 |
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其它: |
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使用工具/设备 |
计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜) |
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工作环境 |
办公室 |
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工作时间特征 |
正常工作时间,偶尔需要加班 |
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所需记录文档 |
现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等 |
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考核指标: |
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出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况 |
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考勤、服从安排、遵守制度 |
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判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 |
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备注 |
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