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会计交接表（单）

交接单位：                            交出人：                                交接日期：             

交接前提

截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.

1.         税务事项

1)        发票管理

1.1          购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]

1.2          购进已用的发票

1.3          已核销的发票

1.4          可抵扣进项发票的复印件[装订成册]

1.5          开票税控机操作资料/用户名/手册

2)        纳税申报资料

2.1          营业税申报表

2.2          所得税申报资料

2.3          涉税会计报表

3)        涉税相关资料/证件/申请/税务批复

4)        增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息

2.         会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]

1)        对外报表：

1.1          报表明细:

2)        对内报表：

2.1          报表明细

3)        科目余额表[包括核算项目]

3.         会计凭证

1)        交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]

2)        交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)

3)        截止交接日,凭证代替事项.

4.         软件账号及密码:

1)        金蝶系统操作用户及密码;

2)        金蝶处理情况

3)        重要文件未处理记录,公文转发情况.

4)         

5.         会计帐薄

1)        历年帐套的磁盘备份：  

2)        历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]

6.         往来帐

1)        交接日上月往来帐明细表

2)        交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表

3)        交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单

4)         

7.         固定资产和低值易耗品

1)        固定资产盘点表

2)        后附明细表

8.         托管商品

1)        商品盘点表[每月，电子文档和签字文档]

2)        盘盈盘亏处理登记表

9.         货币资金

1)        库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表]

2)        银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;

10.     客户合同

1)        物流合同:[平时对账的依据]

2)         

3)        保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内]

11.     重要文件及资料

1)         

12.     财务证件及资料

1)        国税及地税登记本正副本

2)        税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等

3)        银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。

4)        验资报告

5)        办公室钥匙

6)        财务专用章

7)         

13.     保证金项下相关资料

1)        合同

2)        对账函

3)        客户基础资料

4)        其他

14.     其他资料

1)        电脑内存储资料清单

15.     待处理事项

1)         

2)         

移交人：                 接收人：                   监交人：

会计交接表（单）.doc